Управление финансами

Деятельность любой компании связана с оборотом финансов. Они могут находиться в любом виде: в виде наличных средств, в виде денег на банковских счетах, на чековых книжках, аккредитивах, в виде денежных документов. Постоянный финансовый учет позволяет эффективно управлять и контролировать все перечисленные денежные средства.

Основная задача учета – контроль над точностью оформления документов, отвечающих за операции с деньгами, контроль над легальностью всех операций и их сохранностью. Компания должна постоянно иметь обновленные данные о своих финансах. Продуктивный учет просто невозможен без своевременного обновления информации о денежных операциях. А без анализа невозможно эффективное управление.

Наличные компании могут храниться в кассе, но сумма не должна быть выше установленного обслуживающим банком лимита. Остальные средства нужно сдавать в банк на хранение. На сегодняшний день нет ограничений по количеству счетов в банках. Кассовые операции систематически контролирует обслуживающий банк.

Для ознакомления с общей картиной перемещения финансов, существуют балансовые счета. Счета контролируют все средства компании: на счетах российских и зарубежных банков, в кассе,  различные денежные документы. Вся полученная информация в ходе учета должна быть объективной, достоверной, своевременной и защищенной.